離岸基金辦理介紹
2023-08-28 11:14 來源:lh0395.cn 點擊:次 編輯:zy
近兩年,除了貿(mào)易客戶以外,也越來越多的金融投資類公司向我司咨詢?nèi)绾卧诤M獯罱ㄒ粋美元基金平臺?如何在海外設(shè)立一個基金公司?如何選擇注冊地?在金融投資界有這樣一種說法:“如果盧森堡是公募基金的天堂,那么,開曼就是私募基金的樂土。”
離岸基金亦稱“外國境外基金”。資金主要來源于一個國家或地區(qū),而注冊地在其他國家或地區(qū)的投資基金。也就是:A國家發(fā)行了一款離岸基金,可以將募集的資金投資到A國或第三個國家的市場基金。
離岸基金能規(guī)避國內(nèi)單一市場的風(fēng)險,幫助投資者進行全球化的資產(chǎn)配置,主要體現(xiàn)在:
假如投資者家庭有打算移民或有孩子打算出國留學(xué),那么離岸基金就是一種比較適合的財務(wù)工具。因為直接將資金轉(zhuǎn)移到國外可能會引起市場監(jiān)管,并且轉(zhuǎn)移出去后都會被納稅,而國外稅率很高,因此很多投資者先將資金投放到離岸基金,這樣就能更加優(yōu)化資產(chǎn)配置,還能有效避稅。
離岸基金的設(shè)立流程:
1.投資項目的選擇與調(diào)查。
2.基金經(jīng)理Manager,基金管理人Administrator的選定。
3.請當(dāng)?shù)爻峙普盏穆蓭熥珜懛晌募⒆龅怯浽O(shè)立基金。
4.開設(shè)Cash Account與Investment Account。
5.投資人入資進Cash Account。
6.基金管理人進行盡職調(diào)查KYC福步外貿(mào)論壇是中國最大的專業(yè)外貿(mào)論壇,致力于打造全。
7.基金經(jīng)理發(fā)出指令允許基金管理人將資本轉(zhuǎn)入lnvest Account。
8.Broker運作。
9.基金管理,包含行政,會計,財務(wù),凈值計算NAValculation 等,一般為月報或季報。
10.基金每年審。
離岸基金的開戶
開曼的離岸基金從公司法的角度來看,本質(zhì)上它仍然是一個開曼的免除型(exempt)的公司,沒有任何賦稅,唯一的區(qū)別是它通過章程(備案登記,并符合開曼基金相關(guān)的法律和法規(guī))定義了公司與投資者以及其他相關(guān)利益角色的關(guān)系,而成為了一個基金。所以開曼離岸基金的開戶,可以在基金成立的任 何階段,只要公司成立就可以進行。一般帳戶不會開在開曼當(dāng)?shù),而是可以?yōu)先考慮開在香港和新加坡 等地。另外在僅僅開始運作之后還有兩種帳戶,一個是cashaccount現(xiàn)金帳戶,管理員以基金的名義開設(shè)的,所有的投資在進入投資帳戶之前,都要進入此現(xiàn)金帳戶,并經(jīng)過管理員的核準(zhǔn)(KYC)才能進入投資帳戶。投資帳戶當(dāng)然是指基金實際運作的時候投入到其他金融機構(gòu)中的帳戶。
離岸基金亦稱“外國境外基金”。資金主要來源于一個國家或地區(qū),而注冊地在其他國家或地區(qū)的投資基金。也就是:A國家發(fā)行了一款離岸基金,可以將募集的資金投資到A國或第三個國家的市場基金。
離岸基金能規(guī)避國內(nèi)單一市場的風(fēng)險,幫助投資者進行全球化的資產(chǎn)配置,主要體現(xiàn)在:
假如投資者家庭有打算移民或有孩子打算出國留學(xué),那么離岸基金就是一種比較適合的財務(wù)工具。因為直接將資金轉(zhuǎn)移到國外可能會引起市場監(jiān)管,并且轉(zhuǎn)移出去后都會被納稅,而國外稅率很高,因此很多投資者先將資金投放到離岸基金,這樣就能更加優(yōu)化資產(chǎn)配置,還能有效避稅。
離岸基金的設(shè)立流程:
1.投資項目的選擇與調(diào)查。
2.基金經(jīng)理Manager,基金管理人Administrator的選定。
3.請當(dāng)?shù)爻峙普盏穆蓭熥珜懛晌募⒆龅怯浽O(shè)立基金。
4.開設(shè)Cash Account與Investment Account。
5.投資人入資進Cash Account。
6.基金管理人進行盡職調(diào)查KYC福步外貿(mào)論壇是中國最大的專業(yè)外貿(mào)論壇,致力于打造全。
7.基金經(jīng)理發(fā)出指令允許基金管理人將資本轉(zhuǎn)入lnvest Account。
8.Broker運作。
9.基金管理,包含行政,會計,財務(wù),凈值計算NAValculation 等,一般為月報或季報。
10.基金每年審。
離岸基金的開戶
開曼的離岸基金從公司法的角度來看,本質(zhì)上它仍然是一個開曼的免除型(exempt)的公司,沒有任何賦稅,唯一的區(qū)別是它通過章程(備案登記,并符合開曼基金相關(guān)的法律和法規(guī))定義了公司與投資者以及其他相關(guān)利益角色的關(guān)系,而成為了一個基金。所以開曼離岸基金的開戶,可以在基金成立的任 何階段,只要公司成立就可以進行。一般帳戶不會開在開曼當(dāng)?shù),而是可以?yōu)先考慮開在香港和新加坡 等地。另外在僅僅開始運作之后還有兩種帳戶,一個是cashaccount現(xiàn)金帳戶,管理員以基金的名義開設(shè)的,所有的投資在進入投資帳戶之前,都要進入此現(xiàn)金帳戶,并經(jīng)過管理員的核準(zhǔn)(KYC)才能進入投資帳戶。投資帳戶當(dāng)然是指基金實際運作的時候投入到其他金融機構(gòu)中的帳戶。
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