離岸基金操作及流程
2023-09-28 15:30 來源：lh0395.cn 點(diǎn)擊：次 編輯：zy
離岸基金通常指的是注冊在所在國之外的基金。注冊地通常為英屬維爾京群島(British Virgin Islands)、巴哈馬(Bahamas)、百慕大(Bermuda)、開曼群島(Cayman Islands)、馬恩島(the Isle of Man)、都柏林(Dublin)和盧森堡(Luxembourg)等地區(qū)和國家。選擇在這些地區(qū)注冊離岸基金，通常是因?yàn)檫@些地區(qū)對于基金的監(jiān)管相對較松，同時(shí)當(dāng)?shù)卣砻庠摶饋碜杂诜钱?dāng)?shù)厥杖氲亩愂眨送�，有的地方還準(zhǔn)許注冊離岸基金后可向全球公開發(fā)售。
離岸基金的定義
離岸基金指的是注冊在所在國之外的基金,通常設(shè)立在開曼群島、毛里求斯或英屬維爾京群島等離岸司法管轄區(qū)。在經(jīng)濟(jì)全球化的當(dāng)今世界,資金在全球流動(dòng),大型的PE機(jī)構(gòu)往往會接受全球各處的資金,但各國對于外國投資者的管理規(guī)定又千差萬別。這些司法管轄區(qū)對專注于中國進(jìn)行投資的基金來說,很具吸引力,因?yàn)樗鼈兺ǔＴ试S來自不同國家的投資人參與投資,而不受美國或中國法律法規(guī)的管制。
注冊離岸基金通常需要以下幾個(gè)流程：
1.投資項(xiàng)目的選擇與調(diào)查;
2.基金經(jīng)理Manager,基金管理人Administrator的選定;
3.請當(dāng)?shù)爻峙普盏念檰栕珜懛晌募⒆龅怯浽O(shè)立基金;
4.開設(shè)Cash Account與Investment Account;
5.投資人入資進(jìn)Cash Account;
6.基金管理人進(jìn)行盡職調(diào)查KYC;
7.基金經(jīng)理發(fā)出指令允許基金管理人將資本轉(zhuǎn)入lnvest Account;
8.Broker運(yùn)作;
9.基金管理，包含行政，會計(jì)，財(cái)務(wù)，凈值計(jì)算NAV等，一般為月報(bào)或季報(bào)。
為什么基金要選擇開曼群島?
1.避稅：開曼群島幾乎沒有任何稅負(fù)(除涉及房地產(chǎn)的印花稅)。開曼政府長久以來就著力于發(fā)展配套金融服務(wù)、放松管制并致力拓展離岸業(yè)務(wù)來吸引外資。相應(yīng)的，開曼群島幾乎沒有任何稅收，除了對任何轉(zhuǎn)讓或按揭房地產(chǎn)均需繳付印花稅之外，無論是對個(gè)人、公司還是信托行業(yè)都不征利潤稅、財(cái)產(chǎn)稅等任何稅。
2.保密性強(qiáng)：在開曼群島設(shè)立公司的股東名冊不公開，董事名冊也不公開。在開曼群島登記設(shè)立的境外公司，享有高度的隱密性，公司股東名冊受《保密關(guān)系維護(hù)法》保護(hù)，不對外公開公司董事、主要負(fù)責(zé)人、成員、受益人和授權(quán)人的資料。
3.認(rèn)可度高：從基金角度，開曼群島仍為主流國際金主青睞的基金注冊地。相比于在岸基金設(shè)立地，開曼群島的監(jiān)管環(huán)境更為成熟合理、基金架構(gòu)更為靈活多樣，在離岸基金市場的認(rèn)可程度更高。
離岸基金的定義
離岸基金指的是注冊在所在國之外的基金,通常設(shè)立在開曼群島、毛里求斯或英屬維爾京群島等離岸司法管轄區(qū)。在經(jīng)濟(jì)全球化的當(dāng)今世界,資金在全球流動(dòng),大型的PE機(jī)構(gòu)往往會接受全球各處的資金,但各國對于外國投資者的管理規(guī)定又千差萬別。這些司法管轄區(qū)對專注于中國進(jìn)行投資的基金來說,很具吸引力,因?yàn)樗鼈兺ǔＴ试S來自不同國家的投資人參與投資,而不受美國或中國法律法規(guī)的管制。
注冊離岸基金通常需要以下幾個(gè)流程：
1.投資項(xiàng)目的選擇與調(diào)查;
2.基金經(jīng)理Manager,基金管理人Administrator的選定;
3.請當(dāng)?shù)爻峙普盏念檰栕珜懛晌募⒆龅怯浽O(shè)立基金;
4.開設(shè)Cash Account與Investment Account;
5.投資人入資進(jìn)Cash Account;
6.基金管理人進(jìn)行盡職調(diào)查KYC;
7.基金經(jīng)理發(fā)出指令允許基金管理人將資本轉(zhuǎn)入lnvest Account;
8.Broker運(yùn)作;
9.基金管理，包含行政，會計(jì)，財(cái)務(wù)，凈值計(jì)算NAV等，一般為月報(bào)或季報(bào)。
為什么基金要選擇開曼群島?
1.避稅：開曼群島幾乎沒有任何稅負(fù)(除涉及房地產(chǎn)的印花稅)。開曼政府長久以來就著力于發(fā)展配套金融服務(wù)、放松管制并致力拓展離岸業(yè)務(wù)來吸引外資。相應(yīng)的，開曼群島幾乎沒有任何稅收，除了對任何轉(zhuǎn)讓或按揭房地產(chǎn)均需繳付印花稅之外，無論是對個(gè)人、公司還是信托行業(yè)都不征利潤稅、財(cái)產(chǎn)稅等任何稅。
2.保密性強(qiáng)：在開曼群島設(shè)立公司的股東名冊不公開，董事名冊也不公開。在開曼群島登記設(shè)立的境外公司，享有高度的隱密性，公司股東名冊受《保密關(guān)系維護(hù)法》保護(hù)，不對外公開公司董事、主要負(fù)責(zé)人、成員、受益人和授權(quán)人的資料。
3.認(rèn)可度高：從基金角度，開曼群島仍為主流國際金主青睞的基金注冊地。相比于在岸基金設(shè)立地，開曼群島的監(jiān)管環(huán)境更為成熟合理、基金架構(gòu)更為靈活多樣，在離岸基金市場的認(rèn)可程度更高。
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